第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。学校突出文化建设，办学特色鲜明。凝练了“教创新思维,育规范行为”的教育思想和“生命至上，恕仁和谐”的学校精神；提出“文化立校，科研兴校，特色强校，质量荣校”的办学信念；确立了“实验影响一生”的校训；施行“培养具有国际视野与家乡情怀的基础扎实、特长明显、适应未来的小学生，为学生终身发展奠基”的培养目标；凸显“以爱为核心的和谐教育”；打造以“乐学、乐教、乐道、乐健”为主体的和乐文化，进行现代教育示范学校建设。

（二）2017年度重点工作任务介绍

加强有限资金的管理，保证学校正常运行，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入；各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支。”加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险，定期检验监督财务运行情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职实有376人，其中：财政全供养376人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员94人，其中：离休1人，退休93人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件2）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山实验小学2017年度收入合计5543.77万元。其中：财政拨款收入5193.61万元，占总收入的93.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入350.16万元，占总收入的6.32%。与上年对比增加2312.52万元，主要原因分析由于新增学生及教师队伍，增加相关学生公用经费、教师工资等的补助。上年结转结余196.99万元。

二、支出决算情况说明

文山实验小学2017年度支出合计5740.76万元。其中：上年结余196.99万元，基本支出5362.32万元，占总支出的93.41％；项目支出378.44万元，占总支出的6.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增长2696.02万元,主要原因分析是新进教师、新增学生补助支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山实验小学的正常运转的日常支出5362.32万元。与上年对比增加,主要原因分析工资调标而引起的经费支出增加及分流、新进教师增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08%。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出378.44万元，其中公共安全支出5万元，占项目支出的1.32%。教育支出276.63万元，占项目支出的73.10%。其他支出96.81万元，占项目支出的25.58%。与上年对比支出增长较大，主要原因是新进教师、新增学生公用经费补助支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山实验小学2017年度一般公共预算财政拨款支出5260.79万元,占本年支出合计的91.64%。与上年对比支出增长2319.48万元，主要原因是新增学生及教师队伍、学生公用经费及教师工资等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出4257.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。主要用于学生公用经费支出及本单位机构运转支出，包括工资、津贴、日常办公经费支出。

2、社会保障和就业支出482.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于本单位离退休人员医疗费、在职人员工伤生育费用支出。

3、医疗卫生与计划生育支出241.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于本单位在职人员医疗费用支出。

4、住房保障支出278.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于本单位在职人员住房公积金费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.47万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元；公务接待费支出决算为1.06万元。本单位坚持厉行节约的原则，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，未超出预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费3.41万元。

3.公务接待费支出1.06万元。

国内接待费支出1.06万元，共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校之间往来交流学习发生的接待、聘请校外专家到校交流访学支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山实验小学资产总额14611.98万元，其中，流动资产598.74万元，固定资产14013.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12261.78万元，其中固定资产增长较大，主要为（文山实验小学三校区房屋及构筑物入账增加）。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                            单位：万元

(二)政府采购支出情况

文山实验小学未发生政府采购行为。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。