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文山市图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

收集整理、存储、传送、开发与利用文献信息资源，为经济建设服务，进行教育普及科学文化知识，免费为广大群众提供精神食粮。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强思想政治学习，努力提高干部职工思想政治素养。

图书馆始终把干部职工思想政治素质工作作为主要工作来抓，深感一个良好团队的重要性，只有一个精神面貌业务素质良好的工作队伍才是做好工作的前提。我馆每周五下午为政治业务学习时间，学习坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织学习党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》、《云南省公共文化服务保障条例》等，组织干部职工参加局党组组织的思想政治学习30余次，本馆组织政治业务学习20余次。经过了多方面的学习，工作人员在思想和业务方面得到了提高，现有工作人员7人，党员3人，副高级职称3人，中级职称4人，形成了一支良好精神面貌的专业队伍。全体工作人员每天按时上下班，不迟到，不早退，不无故离岗，不串岗。每天下班各功能室都会关好电源，门窗，认真做好防火、防盗、防潮等工作，确保公共财产的安全。

2、业务工作开展情况。

一年来，图书馆始终坚持以读者为中心，不断完善服务体系，提高服务水平。全面实施免费借阅政策，为读者提供更加便捷、高效、优质的阅读服务。同时，积极开展各类读书活动，如社会主义核心价值观读书分享会、4.23世界读书日“滋养民族心灵 培育文化自信”读书会、“我们的中国梦文化进万家”阅读推广活动、亲子阅读、讲座等，吸引了更多的读者来到图书馆，参与阅读和文化活动。

2023年订购27种报送、137种杂志供读者借阅，根据《文化和旅游部办公厅关于组织公共图书馆做好〈复兴文库〉馆藏和使用工作的通知》的通知，图书馆积极做好《复兴文库》的入藏工作，现《复兴文库》三编共195册已上架供读者借阅。全年举办线上活动10场次，线上推荐新书4130余册，线上讲座300余期，微信公众号点击量28000+；线下活动60余场次，到馆读者19000余人。借阅图书17000余册次；全年馆外送书8场次，受益群众达3000余人。

保障开馆时间，全年开馆362天，每周开馆不低于56小时，坚持做好借阅记录，确保书籍不流失；为给读者营造良好的读书氛围，努力创设干净、美观、安静、整洁的读书环境，做到了标牌标准明显，室内清净安逸，图书摆放整齐有序。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：馆长室、财务室、图书采编室、报刊杂志阅览室、图书外借室、地方文献室、少儿阅览室、共享工程电子阅览室、书库。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市图书馆作为二级预算单位纳入文山市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市图书馆2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（该车辆为上级派发车辆）。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度，文山市图书馆无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市图书馆2023年度收入合计1882671.02元。其中：财政拨款收入1882504.68元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入166.34元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加123745.75元，增长7.04%。其中：财政拨款收入增加159592.60元，增长9.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少35846.85元，下降99.54%。主要原因是：补缴上年未缴纳的单位部分社会保险及住房公积金，本年总收入增加。

二、支出决算情况说明

文山市图书馆2023年度支出合计1884543.18元。其中：基本支出1720793.62元，占总支出的91.31%；项目支出163749.56元，占总支出的8.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加122780.60元，增长6.97%。其中：基本支出减少40968.96元，下降2.33%；项目支出增加163749.56元，增长8.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：补缴上年未缴纳的单位部分社会保险及住房公积金，本年总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市图书馆单位机构正常运转的日常支出1720793.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1686662.81元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34130.81元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163749.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出包括公共图书馆免费开放州级配套专项资金、2023年中央补助免费开放经费资金，主要用于文山市图书馆的免费开放工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1882504.68元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加159166.10元，增长9.24%,主要原因是：补缴上年未缴纳的单位部分社会保险及住房公积金，本年总收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1315061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.86%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等支出。

8.社会保障和就业（类）支出231917.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费”和“其他社会保障”支出。

9.卫生健康（类）支出180101.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于“职工基本医疗保险缴费”、“公务员医疗补助缴费”、“其他社会保障缴费”等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出155425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于在职人员“住房公积金”（单位部分）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：事业单位无机关运行经费项。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市图书馆资产总额1389400.00元，其中，流动资产49800.00元，固定资产（车辆）211123.00元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1128477.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额1474600.00元相比，资产总额减少85200.00元，降低5.78%。主要原因是：本单位免开经费结余减少；固定资产净值因资产管理工作的累计折旧而减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

                              （国有资产占用使用情况表评见附表）

三、政府采购支出情况四

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

7、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

11、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

 

监督索引号53262100535700101111