监督索引号53262100734800101000

文山市地方公路管理段2023年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市地方公路管理段是全市农村公路养护管理机构，在市交通运输局的直接领导下开展工作，主要承担全市农村公路的管理养护和农村公路路产路权保护工作。文山市地方公路管理段按省、州、市进一步深化和巩固农村公路管理养护体制改革的要求，按职责划分设立了综合办公室、工程技术室、计划统计室、财务室和路政大队的段内部管理机构，各乡、镇（街道办事处）机构改革成立了交通运输和安全服务中心，明确了乡村道公路的建、管、养的工作职责。2019年7月，根据相关文件要求文山市农村公路建设指挥部从交通局划归入地方段内设机构，主要承担农村公路建设任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度，编制本辖区农村公路养护建议计划，并按照批准的计划组织实施；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责辖区内县道养护、路政管理和路产路权保护；协助指导乡（镇）的乡道、村道养护管理；整理上报农村公路管理养护基础信息资料。依法实施路政管理许可、行政处罚、案件查处、行政强制、监督检查等工作。2023年我单位主要实施工程如下：2023年农村公路养护工程、2023年文山市农村公路日常养护工程、2023年农村公路村道安防工程项目、蚂蟥塘至喜古三级公路建设项目、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助项目。应急工程改造文都线(茶安至纸厂)以上项目除蚂蟥塘至喜古三级公路建设项目,2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目，其余项目均已完工。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、计统室、工程技术室、安全办。

1.办公室。负责研究综合交通运输发展重大问题，起草重要报告及综合性文件。负责对外综合协调工作。负责单位干部人事和教育工作。负责党建、党风廉政、意识形态工作，负责单位后勤保障工作。

2.财务室。负责资金的管理、使用和监督，执行相关财税政策。负责预决算、政府采购及资产管理工作。负责单位财务工作。

3.计统室。负责单位统计分析工作。

4.工程技术室。贯彻执行政策、制度、技术标准和实施办法。负责公路建设工程造价管理、招投标管理、实施监督、交竣工验收工作。指导监管环保设计、施工和验收工作。负责监督养护计划执行和养护质量。

5.安全办。执行有关安全生产法律、法规、政策和标准。负责综合交通运输行业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织和协调工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山市地方公路管理段作为二级预算单位纳入文山市地方公路管理段2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市地方公路管理段2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市地方公路管理段2023年度收入合计50231409.04元。其中：财政拨款收入39521344.46元，占总收入的78.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10710064.58元，占总收入的21.32%。与上年相比，收入合计增加34022204.77元，增长209.89%。主要原因是：2023年支付部分历史遗留项目欠款导致财政拨款收入增长，其中：财政拨款收入增加36043396.79元，增长1036.34%；上级补助收入减少12,705,846.67元，下降100%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10684654.65元，增长42049.13%。；主要原因是：本年上级补助资金放入其他收入，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

文山市地方公路管理段2023年度支出合计51477483.35元。其中：基本支出3789144.64元，占总支出的7.36%；项目支出47688338.71元，占总支出的92.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11171326.19元，增长27.72%。主要原因是：2023年支付部分历史遗留项目欠款导致支出增长，其中：基本支出增加611196.97元，增长19.23%；项目支出增加10560129.22元，增长28.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山市地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出3789144.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3594988.59元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194156.05元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山市地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47688338.71元。其中：基本建设类项目支出47688338.71元。其中公路建设支出22497394.73元，主要项目：1、文山市2021年危桥改造专项资金支出1123710元，三座桥梁建设完工；2、文山市农村公路道路修复工程专项资金支出1300000元，工程已完工正在进行审计；3、文山市农村公路通村路面硬化项目专项资金1285599.2元，工程已完工正在进行审计；5、乡镇通三级公路文山至平坝专项资金支出4837782.15元，蚂蟥塘至喜古项目支出资金3701910元,工程已基本完工，正在进行绿化建设。2021年政府还贷二级公路取消收费后项目专项资金支出1350000元，项目正有序开展中。德厚水库环建项目小黑线工程款支付资金594488.37元,工程已完工正在进行审计,文山市2020年窄路基路面改造项目工程款84820元,老者底悬索桥安防工程款100000元,支付文山市农村公路建设项目历年欠款资金8119085.01元;公路养护支出25190993.98元，主要支出项目：2022年农村公路日常养护资金支出1150000元，项目已完工,2023年农村公路日常养护资金支出2629759.41元,项目已完工,德厚水库农村客运码头提升改造工程支付资金200000元,项目已完工,文红线党校路段路面硬化工程支付资金270240.59元,项目已完工,支付农村公路日常养护历年欠款项目资金2867643.51元,项目已完工；2021-2022年农村公路养护工程或大中修工程支出2510000元，项目已完工，2023年农村公路养护工程支付资金7410000元,支付农村公路养护项目历年欠款资金2239660元；农村公路安全生命防护工程支出620000元,支付农村公路安防工程项目历年欠款资金5293690.47元；项目已完成审计；2017窄路基路面改造工程支付176000元。项目已完成审计。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出39515844.46元,占本年支出合计的76.76%。与上年相比增加36037896.79元，增长1036.18%,主要原因是2023年支付部分历史遗留项目欠款导致支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出436482.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于缴纳职工养老保险及死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出336455.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于缴纳职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出38457976.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出,支付2023年项目工程款,清欠历年项目欠款。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出284929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为36100.00元，完成年初预算的97.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.95%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.05%，完成年初预算的55.00%，具体是国内接待费支出决算1100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为36100.00元，完成年初预算的97.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1100.00元，完成年初预算的55.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少900.00元，下降2.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降45.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路半年或年终检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是文山市地方公路管理段为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山市地方公路管理段资产总额2896197.49元，其中，流动资产2526932.47元，固定资产369265.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21371723.9元，其中固定资产增加131000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6844263.95元，其中：政府采购货物支出143000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6701263.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262100734800101111