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文山市第一小学2024年预算公开目录

第一部分 文山市第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，全面推进素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、党政办、总务处、德育室、教科室、教育技术中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以办好人民满意的教育为目标，严格遵照国家和地方教育法律法规，依法治校治教，各项规章制度健全完善，纪律严明，全校师生遵纪守法，思想意识健康，教育教学秩序井然。全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育为出发点，建立健全各项考评制度，规范教育教学行为。确立“爱，让生命绽放光彩”的办学理念，形成“以德树人、以才示人、艺术育人”的办学特色。遵循教育规律，充分尊重学生，言传身教。对学生进行多元化评价，正确对待学生的个性差异，创造良好环境让学生展示自身价值，树立其自信心。评价学生重结果更重过程，重智力更重品质，客观、全面、综合地进行多元评价。教师认真钻研教育教学理论，并应用于自身工作实践，责任心强，目标明确，教研教改风气浓。教师工作做到以学生发展为本，促进学生活泼健康成长，做好后勤保障服务和安全校园建设工作，努力把学校建设成为学生学习成长的乐园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制182人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员116人，其中：离休0人，退休116人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3359.88万元，其中：一般公共预算3033.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入326.88万元。

与上年对比财务总收入减少260.52万元，下降7.20%，主要原因分析是因为教职工人数减少，工资及保险数减少，故财政总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3033.00万元，其中:本年收入3033.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3033.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少587.40万元，下降16.22%，主要原因分析是因为教职工人数减少，工资及保险数减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3359.88万元。财政拨款安排支出3033.00万元，其中：基本支出3018.69万元，与上年对比基本支出减少587.79万元，下降16.30%，主要原因分析是因为教职工人数减少，工资及保险数减少，故基本支出减少；项目支出14.31万元，与上年对比增加0.40万元，增长2.88%，主要原因分析是因为本年度新增纳入预算的项目，如公用经费、特殊教育公用经费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育1885.26万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出）。

2.教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.19万元，主要用于特殊学生公用经费支出等。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休399.20万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出292.76万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.77万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12.32万元，主要用于在职人员的失业保险。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗158.42万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.12万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.39万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金219.57万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资834.66元（其中：基本支出834.66万元，项目支出0万元）。

2.绩效工资939.39万元（其中：基本支出939.39万元，项目支出0万元）。

3.津贴补贴56.92万元（其中：基本支出56.92万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费292.76万元（其中：基本支出292.76万元，项目支出0万元）。

5.职工基本医疗保险缴费158.42万元（其中：基本支出158.42万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费43.12万元（其中：基本支出43.12万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费30.71万元（其中：基本支出30.71万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金219.57万元（其中：基本支出219.57万元，项目支出0万元）。

9.培训费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

10.福利费39.84万元（其中：基本支出39.84万元，项目支出0万元）。

11.其他商品和服务支出5.14万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出1.66万元）。

12.退休费395.72万元，（其中：基本支出395.72万元，项目支出0万元）。

13.公务用车运行维护费3.50万元，（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

14.办公费8.41万元，（其中：基本支出0万元，项目支出8.41万元）。

15.生活补助4.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.24万元）。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

文山市第一小学2024年部门预算无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

文山市第一小学2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

文山市第一小学2024年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加3.50万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第一小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市第一小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加3.50万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加3.50万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为公务用车使用时间较长，已老化，需进行维修保养方可使用，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市第一小学2024年部门预算无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第一小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第一小学资产总额5315.39万元，其中，流动资产53.88万元，固定资产2181.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3080.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少252.02万元，其中固定资产增加18.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536000400111