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文山市水利工程建设管理中心2024年预算公开目录
第一部分 文山市水利工程建设管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市水利工程建设管理中心2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市水利工程建设管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、承担中型水库、小（1）型水库工程、小（2）型水库工程、病险水库和病险水闸出现加固工程等重点水利项目的建设管理工作；
（2）、承担石漠化水资源利用项目、水资源与水生态工程、水土保持小流域综合治理工程、大中型灌区工程、农村饮水安全工程（包括小水窖建设）、水旱灾害防御工程和抢险救灾应急工程、山洪灾害非工程措施（含维修管护）等项目建设管理工作；
（3）、承担全市中小河流整治、维修工作；
（4）、指导全市水利工程项目建设；
（5）、承办上级部门及市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位内设机构0个，所属单位0个。根据《中共文山市委机构编制委员会关于文山市水务局所属事业单位优化整合的通知》（文市机编发【2021】1号），原文山市水利电力勘测设计队和原文山市暮底河水库管理中心优化整合为文山市水利工程建设管理中心，属于股所级单位，核定事业编制51人。
（三）重点工作概述
1.持续推进未完项目进度建设
持续推进文山市湾子寨水库工程项目，文山市暮底河小街段治理工程、文山市德厚河铁则段治理工程项目，小型水库雨水情测报项目，文山市攀枝花生态清洁小流域综合治理工程项目，文山市德厚水闸、舍舍水闸、龙潭寨水闸及坝头水闸除险加固工程的工作。
2.做好新开工项目建设管理工作
做好市委、市政府、州水务局、市水务局安排的新项目建设管理工作，按程序完成项目招投标、开工备案等工作。
3.做好上报统计相关工作
做好各个管理系统数据的更新上报，同时按时按质完善其他临时要求的上报材料。
4.持续认真开展其他重点工作
将加强党风廉政建设、爱卫创卫、脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作等重点工作与业务工作同安排、同部署、同要求，有序推进各项工作的落实。
二、预算单位基本情况
文山市水利工程建设管理中心2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 785.24万元，其中：一般公共预算732.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入53.03万元。
与上年1066.27万元对比，本年减少281.03万元，下降26.36%，主要原因是本年项目资金预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 732.21万元，其中:本年收入732.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款732.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年800.26万元对比减少68.05万元，下降8.5%，主要原因是本年人数减少1人，人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出减少以及财政部分额度未开放。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 785.24万元。财政拨款安排支出 732.21万元，其中：基本支出730.66万元，与上年798.71万元对比减少68.05万元，下降8.52%，主要原因是人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出减少；项目支出1.55万元，与上年1.55万元对比无变化，主要原因是根据2024年部门预算要求，“三保”民生支出由基本支出年初预算调入项目支出年初预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出87.98万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。
“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出68.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出。
“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.55万元，主要用于遗属人员生活补助支出。
“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.90万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。
“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37.25万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.02万元，主要用于公务员医疗补助支出。
“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.38万元，主要用于大病保险、生育保险支出。
“2130311”农林水支出—水利—水资源节约管理与保护支出467.99万元，主要用于人员工资福利支出和单位运行支出，如办公费、差旅费、工会经费支出等。
“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金51.49万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资181.68万元（其中：基本支出181.68万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴13.88万元（其中：基本支出13.88万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-绩效工资233.5万元（其中：基本支出223.5万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费68.65万元（其中：基本支出68.65万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.25万元（其中：基本支出37.25万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.02万元（其中：基本支出10.02万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.28万元（其中：基本支出7.28万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金51.49万元（其中：基本支出51.49万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-办公费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。
30202商品和服务支出-印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
30204商品和服务支出-手续费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
30205商品和服务支出-水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
30206商品和服务支出-电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
30207商品和服务支出-邮电费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
30209商品和服务支出-物业管理费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
30211商品和服务支出-差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。
30226商品和服务支出-劳务费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费87.2万元（其中：基本支出87.2万元，项目支出0万元）。
30304对个人和家庭的补助-抚恤金1.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.55万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额13.2万元，其中：政府采购货物预算13.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市水利工程建设管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市水利工程建设管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年未安排因公出国（境）事宜，无此项支出。
（二）公务接待费
文山市水利工程建设管理中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市水利工程建设管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是我单位在2024年预算内严格落实公务用车运行维护费及相关支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市水利工程建设管理中心2024年部门预算无重点领域财政项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他纪检监察事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市水利工程建设管理中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市水利工程建设管理中心资产总额10736.51万元，其中，流动资产4519.95万元，固定资产1.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6191.93万元，无形资产22.74万元，其他资产0万元。与上年6478.38万元相比，本年资产总额增加4258.13万元，其中固定资产减少1.39万元，无形资产减少1.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53262100333200100111
