目录

第一部分 云南省文山军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省文山军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新后、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。完成当地人民政府交办的有关事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

军供站始终坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，严格按照 “优质、快速、准确、保密”的要求接待过往部队，整个供应工作实现了无误点、无食物中毒、无让官兵吃冷菜冷饭的现象发生。一是做到严把“三关”，即食品采购关、餐具消毒关、膳食制作关。在饭菜制作时，讲花样、讲质量、讲营养、讲口味，而且无论站内资金多困难，每年都要挤出部分资金用于补贴部队，想方设法改善伙食，实现了从简单的饮食供应到营养配餐。二是强化责任管理，确保军供质量。我们始终坚持“为官兵提供优质服务”的工作理念，做到思想认识到位、服务热情到位、快速供应到位、饭菜质优量足到位、安全保密措施到位“五到位”，层层签订责任书，事事有人抓有人管，收集整理部队官兵对接待工作的一些意见和建议，确保军供保障安全、服务、保密，至今从未出现过安全、泄密等工作事故，有效提升了军供保障质量。

创新服务方法，拓宽保障模式。一是改善服务环境，为部队官兵提供了更为舒适的住宿环境。二是通过依托社会化保障改革军供方式，军供站与康乐福酒店、诗达酒店、天怡酒店等8家酒店及大众超市、得玛特超市、博莱玛特超市等6家超市签订了应急供应保障服务协议，确保应急供应保障，形成了定点保障与区域保障、一般保障与应急保障、自身保障与社会化保障相结合的军供现代化保障体系。

积极做好疫情防控工作。一是积极组织职工学习疫情防控知识和相关文件；二是积极做好爱国卫生“7个专项行动”，大力宣传爱国卫生“7个专项行动”，对发生在职工身边的“脏乱差”等不文明行为和不良现象及时进行劝阻。每月至少进行一次大扫除，并做好日常保洁，消毒。积极组织志愿者到沙坝社区参加爱国卫生“7个专项行动”志愿服务活动。三是做好职工健康码申报，做到全员申报。

平战结合、综合利用是新形势军供工作改革、开放、搞活的一条有效途径。多年来，我站在确保完成军供任务的前提下，充分发挥现有的设施和挖掘人员潜力，在认真做好市委、市人民政府及有关部门接待任务的同时，积极参与社会竞争，今年，我站客房部正在进行维修改造中，还未正常营业。餐饮部正常营业，为政府大院职工提供职工餐供应和日常接待。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省文山军供站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山军供站部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山军供站部门2020年度收入合计196.68万元。其中：财政拨款收入126.67万元，占总收入的64.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.01万元，占总收入的35.6%。与上年对比减少325.67万元，主要原因分析：本年度减少了80.90万元的财政拨款收入，原因是财政资金紧缺，年初预算事业单位绩效奖未拨付，公用经费调减5%，以及32.59万元的事业收入（酒店经营收入），以及上级单位拨入的文山市民政局转拨优抚事业单位补助资金210万元，本年度该笔资金为70万元，用于军供站维修改造、设备购置更新项目经费。

二、支出决算情况说明

云南省文山军供站部门2020年度支出合计290.86万元。其中：基本支出131.8万元，占总支出的45.31%；项目支出159.06万元，占总支出的54.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了37.39万元，主要原因分析：2019年未支付的项目资金在2020年继续执行，支付项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省文山军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出131.73万元。与上年对比减少了53.10万元，主要原因分析：财政资金紧缺，上年授权额度未开放使用，本年使用上年公用经费额度开展业务，财政资金紧缺，年初预算事业单位绩效奖未拨付，公用经费调减5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122万元，占基本支出的92.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.79万元，占基本支出的7.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省文山军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.06万元。与上年对比增加128.08万元，主要原因分析：2019年项目资金拨付较晚，2020年进行项目资金支付。具体项目开支及开展工作情况：主要进行了军供站维修改造建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出131.73万元，占本年支出合计的45.29%。与上年对比减少了53.10万元，主要原因分析：财政资金紧缺，上年授权额度未开放使用，本年使用上年公用经费额度开展业务，财政资金紧缺，年初预算事业单位绩效奖未拨付，公用经费调减5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出112.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%。主要用于人员工资支出、日常公用支出、职工养老保险以及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出11.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于单位职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出7.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于单位职工住房公积金单位部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为2.39万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，未能按时开展部分工作。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.99万元，增长491.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.99万元，增长491.64%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：财政资金紧缺，上年授权额度未开放使用，本年使用上年公用经费额度开展业务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山军供站部门2020年机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省文山军供站部门资产总额575.55万元，其中，流动资产344.67万元，固定资产43.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程187.27万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.88万元，其中固定资产减少43.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。