目录

第一部分文山实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

积极推行素质教育，依法治校，依法治教。培养学生做“四有”新人，不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体、美、劳全面发展，不断深化教育教学改革，发展领头人带队作用，增强师生队伍各项素质教育。2020年底学校有在校学生9104人。教师配比数达标。校园建筑组群分布合理，教学用房、行政用房的建筑面积达到教育部的建筑标准，与学校的规模相适应。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加强有限资金的管理，保证学校正常运行，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入；各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支。”加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险，定期检验监督财务运行情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山实验小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山实验小学部门2020年末实有人员编制462人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员462人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员104人。其中：离休0人，退休104人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山实验小学部门2020年度收入合计7,299.27万元。其中：财政拨款收入7,170.56万元，占总收入的98.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入128.71万元，占总收入的1.76%。与上年对比教职工人数增加33人，相应工资福利、社保费用收入增加。

二、支出决算情况说明

文山实验小学部门2020年度支出合计6,114.11万元。其中：基本支出6,076.31万元，占总支出的99.38%；项目支出37.8万元，占总支出的0.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出对比减少94.27万元，主要原因分析财政一体化额度支付系统2020年处于半关闭状态，相关款项尚未及时支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,076.31万元。与上年对比减少30.19万元，主要原因为2018年新增津补贴结转后在2019年初支付，而20年并无19年结转后的津补贴支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,807.95万元，占基本支出的95.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268.36万元，占基本支出的4.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.8万元。与上年对比减少64.07万元，主要原因分析财政一体化额度支付系统2020年处于半关闭状态，相关款项尚未支付。

具体项目支出工作情况：烟草公司教育助学3.12万元，国培计划名师工作坊9万元，州教体局名师名校长工作坊6万元，市民宗局民族建设费1.77万元，市科学技术协会补助0.12万元，市武装部国防教育6.5万元，困难学生生活补助3.65万元，教师资格证考试7.43万元，名校长名师工作坊0.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山实验小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,073.31万元，占本年支出合计的99.33%。与上年对比减少33.19万元，主要原因为2018年新增津补贴结转后在2019年初支付，而20年并无19年结转后的津补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5,138.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%。主要用于日常教育教学工作开支、教职工工资等人员经费。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出380.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于教职工养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出130.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于教职工医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出423.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资1,798.41万元（其中：基本支出1,798.41万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴854.43万元（其中：基本支出854.43万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效2,134.23万元（其中：基本支出2,134.23万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费380.60万元（其中：基本支出380.60万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险费96.25万元（其中：基本支出96.25万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费26.55万元（其中：基本支出26.55万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金423.50万元（其中：基本支出423.50万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费41.10万元（其中：基本支出41.10万元，项目支出0万元）。

30202商品和服务支出-印刷费4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）。

30205商品和服务支出-水费5.72万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出0万元）。

30206商品和服务支出-电费31.67万元（其中：基本支出31.67万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出-邮电费6.89万元（其中：基本支出6.89万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费20.02万元（其中：基本支出20.02万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费11.74万元（其中：基本支出11.74万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助64.22万元（其中：基本支出64.22万元，项目支出0万元）。

30308对个人和家庭的补助-助学金2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）。

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）。

31002资本性支出-办公设备购置132.90万元（其中：基本支出132.90万元，项目支出0万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山实验小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.52万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格按照三公经费有关管理要求，严管支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.82万元，增长48.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.82万元，增长48.71%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为由于财政一体化额度从19年下半年起未及时开通，有部分19年未支付款项到20年才支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山实验小学部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山实验小学部门资产总额174499455.66元，其中，流动资产17815620.41元，固定资产(原值)156683835.25元（固定资产净值132203607.55元，固定资产累计折旧24480227.7元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10847375.02元，其中固定资产增加1349179元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产，账面原值478550元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17449.94	1781.56	15668.38	12122.03	34.54		3511.81

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出，其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费、公务接待费。