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文山市第五小学2024年预算公开目录

第一部分 文山市第五小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市第五小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市第五小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山市第五小学（原名文山县城北小学）是文山市委、市人民政府为适应文山城市建设发展的需要、解决进城务工的农民工子女的就学问题，于2007年9月将原开化镇攀枝花小学、卧龙小学、灰土寨小学合并后新建的一所市属小学。主要承担文山城北片区的小学教育任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校办处、德育室、教科室、教务处、总务处、信息中心、党建办、财务室。

所属单位0个，我部门为二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位，上级主管部门为文山市教育体育局，无下属单位。

（三）重点工作概述

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”思想，以教学常规管理为切入点，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，全体教职工同心同德，较好地完成了本年的工作任务。现将本年学校工作总结如下：

1.领导班子强责任，凝聚合力促发展

学校坚持以队伍建设为根本，在转变提升中推动学校发展。

一学期来学校重视干部教师队伍的建设与管理，领导班子上下齐心，继续完善工作方式，改善工作作风，促使各项工作更加扎实有效地运行。

2.强化师德师风建设，促进校园和谐发展

开展师德师风自查活动，全体教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高。

3.坚持以德育为首位，全面实施素质教育

⑴加强德育队伍建设，强化德育管理，提高队伍整体素质。

⑵以开展丰富多彩的活动为载体，提升育人实效。

⑶注重常规教育，抓学生行为习惯养成教育。

⑷充分发挥“家校互动”的职能。家校合力、助力成长。

4.坚持以教学为中心，全面提高教学质量

⑴强化教师队伍建设。

⑵教学常规工作重实效。

⑶进一步完善了教学常规检查制度。

⑷严格把好教学质量监控。

⑸坚持校本教研，提升教师科研能力。

5.后勤服务有保障

后勤组积极配合各科室、各班级开展工作，维修及时、服务到位。加强管理，开源节流。学校严格履行规章制度，所有资产全部登记、建帐，做好收支有计划、有审批、有手续，管理日趋完善。严肃认真地做好收费工作。进一步加强内部控制管理，做到公开、透明、合法的采购流程。

回顾本年的工作，每一项成绩的取得都离不开全体教职工的共同努力，我们在看到成绩的同时，我们认为在学生思想、行为习惯养成上还应不断加强教育督促；学校的各项考核奖励制度等需要调整修改完善，以真正起到激发全体教师的工作积极性作用；教师老龄化，配比不合理，制约了学校发展。今后我们将继续在市教育体育局的领导下，锐意进取，砥砺前行，力争教育教学各项工作有更大的进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有139人，其中：财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2646.35万元，其中：一般公共预算2413.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入233.12万元。

与上年对比减少93.04万元，下降3.40%，主要原因是在职人员与上年相比减少5人且随月奖励性绩效工资调减，养老保险补助减少等，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2413.23万元，其中:本年收入2413.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2413.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少326.16万元，下降11.91%，主要原因是在职人员与上年相比减少5人且随月奖励性绩效工资调减，养老保险补助减少等，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2646.35万元。财政拨款安排支出2413.23万元，其中：基本支出2405.62万元，与上年对比减少327.36万元，下降11.98%，主要原因是在职人员与上年相比减少5人且随月奖励性绩效工资调减，养老保险补助减少等，导致人员经费减少；项目支出7.61万元，与上年对比增加1.2万元，增长18.72%，主要原因是本年遗属生活补助列入项目支出中，上年为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育1585.33万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。

2.教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.11万元，主要用于特殊教育公用经费支出等。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休204.93万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出246.14万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.77万元，主要用于遗属补助支出。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.36万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗133.19万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.66万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.13万元，主要用于在职人员缴纳的失业保险、生育保险支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金184.61万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资701.96万元（其中：基本支出701.96万元，项目支出0万元）。

津贴补贴49.24万元（其中：基本支出49.24万元，项目支出0万元）。

绩效工资790.04万元（其中：基本支出790.04万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费246.14万元（其中：基本支出246.14万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费133.19万元（其中：基本支出133.19万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费33.66万元（其中：基本支出33.66万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费24.49万元（其中：基本支出24.49万元，项目支出0万元）。

住房公积金184.61万元（其中：基本支出184.61万元，项目支出0万元）。

办公费5.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.76万元）。

培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

福利费33.36万元（其中：基本支出33.36万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出2.54万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0.77万元）。

退休费203.16万元（其中：基本支出203.16万元，项目支出0万元）。

生活补助1.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.08万元）。

公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市第五小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加2.5万元，增长250%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市第五小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）费，无此项支出。

（二）公务接待费

文山市第五小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市第五小学2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加2.5万元，增长250%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5元，较上年增加2.5万元，增长250%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加2.5万元，主要原因是2024年依据每辆车3.5万元标准预算公务用车运行维护费，导致2024年公务运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市第五小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市第五小学资产总额2883.91万元，其中，流动资产112.33万元，固定资产2770.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加101.24万元，其中固定资产增加37.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53262100536000800111