监督索引号53262100249901000
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第一部分 文山马塘工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山马塘工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻执行国家和省、州、市委、市政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。
2.根据文山市经济社会发展规划纲要，编制园区经济发展规划，经市人民政府批准后组织实施；根据文山市城市建设总体规划修编完善园区总体规划和功能片区控制性详细规划，经评审批准后组织实施。
3.负责园区的各类工程规划、设计；管理各类项目建设；协调办理建设项目初步选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、人防工程许可证等证书。
4.负责园区内土地的规划、保护、开发和管理，对符合土地利用总体规划范围内的用地按程序报批，并采取盘活存量土地、国有建设用地预出让等形式，解决用地难的问题。
5.负责入园项目的核准或备案等方面的报批工作；制定园区的有关政策措施和各项管理规定并组织实施；负责园区经济管理，抓好企业管理、行业管理的协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。
6.负责协调园区涉及的财政、税收、国土、统计、国有资产、劳动人事、环保、工商行政管理等工作；与州、市有关部门建立联席会议制度，协调做好园区开发建设工作。
7.负责园区的招商引资工作，组建园区建设投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设。规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施，兴办和管理园区的社会公益性事业。
8.负责园区社会治安综合治理、环保、安全生产、法制宣传、工青妇等工作。
9.负责编制本部门的财政预决算，接受市人民政府有关职能部门的监督检查。
10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，园区规模以上工业完成总产值79.80亿元，同比增长14.19%，完成主营业务收入54.31亿元，同比下降13.65%；税金及附加0.58亿元，同比增长68.23%；完成固定资产投资13.01亿元。2020年，云南文山铝业有限公司共生产氧化铝130.5万吨，电解铝21.5万吨，实现产值54.2亿元，产值突破50亿元大关。
1.着力抓好规划工作。进一步突出以铝全产业链为主的发展定位，全力推进园区转型升级、循环化改造、总体规划等重点规划编制，为铝产业发展奠定坚实基础。一是编制完成《文山马塘工业园区“十四五”规划》初稿，园区1:5000、面积15平方公里地形图测绘工作已提供成果，开展了西互通延长线铝厂大门口立交互通设计方案的编制工作。二是通过对文山城区周边石灰石矿集中点开展调查及选址踏勘，编制出《文山市非金属矿（石材）产业加工集聚区转移选址踏勘对比》和《文山市非金属矿（石材）产业加工集聚区转移技术路线方案》，以供市委和市政府决策参考。三是抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，总计欠款32.3万元已全部还清。四是编制完成《文山市项目谋划表》园区项目107个，《文山市2020年实施项目与项目前期工作计划》园区项目28个，申报产业园区基础设施专项债券项目2个，筹备填报《文山马塘工业园区环境突发事件应急预案》等15个项目的前期经费申报工作。五是编制完成《文山马塘工业园区2020年一、二季度已有项目用地需求表》，项目共涉及28个，概算总投资近80亿元，项目涉及用地收储与建设用地报批面积3068亩。六是开展《文山马塘工业园区土地甲马石铝产业片区开发策划方案》编制、2020年依法依规推动落后产能退出及园区污水收集处置工程建设阶段性验收工作，为下步企业入园奠定坚实的基础。七是按照省州优化提升各类开发区和重新履行申报审批省级园区的要求编制完成《关于文山马塘工业园区情况及发展规划的报告》，已上报州工信局。
2.着力抓好招商引资及项目建设工作。2020年，共引进招商项目2个，固定资产投资完成13.01亿元。
3.着力抓好企业服务工作。突出三个重点，抓好企业协调服务工作。一是加大氧化铝、电解铝等重大项目生产要素保障服务力度，努力克服产品价格持续走低、成本上涨、疫情影响、铝土矿资源紧缺等多种不利因素，稳步提升氧化铝和电解铝产能；二是紧盯疫情防控工作重点，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，协调天冶化工公司为州内外及全市免费捐赠次氯酸纳465吨，为有效防控疫情做出积极贡献。园区16户规上企业在3月3日全部实现复工复产，为全市经济复苏作出了积极贡献；三是共为园区企业开展协调服务76件（次），共帮助企业争取各级资金补助共计250万元。
4.着力抓好环保工作。一是完成园区规划修编环评编制和新开田、甲马石污水处理站入河排污口设置论证报告编制工作，园区突发环境事件应急预案编制、新开田片区重金属污染现状调查工作持续推进，园区环境预警监测平台项目预计2021年建设完成；二是按时限完成中央、省环保督察提出的水污染集中治理任务，并积极配合环保、工信部门收集整理水污染治理相关验收台账资料；三是对姑娘寨片区13户采石企业进行转型升级提升改造整治，园区环境空气质量得到有效改善；四是督促涉及工业炉窑和挥发性有机物企业加强对环保设施的管理，确保环保设施正常运行，并对无组织排放管控到位；五是督促园区涉重、涉危10家企业积极开展厂界内场地污染调查工作；六是督促5户重点用能企业开展能耗在线监控系统建设，其中2户已建设完成，督促3户涉气企业完成了脱硫、脱硝、除尘设施改造及在线监控系统安装工作。对园区企业进行环保检查16次、与市环保局联合检查5次，环保检查力度进一步加大。
5.着力抓好安全生产工作。严格落实安全生产三年行动计划，与25户企业签订目标责任书并督促层层签订，认真抓好“三同时”制度的督查，加大检查力度，狠抓隐患整改落实，抓好治超宣传引导。全年，园区企业没有发生一起重特大安全生产事故。同时，突出重点、齐抓共管， “挂包帮”、 超限超载、综治维稳、民族团结进步示范创建、扫黑除恶工作、普法依法治理、农民工工资发放、质量兴市和政府门户网站建设等工作扎实有效推进，园区各项工作顺利开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山马塘工业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山马塘工业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山马塘工业园区管理委员会部门2020年度收入合计446.85万元。其中：财政拨款收入439.15万元，占总收入的98.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.7万元，占总收入的1.72%。与上年对比，总收入与上年的1499.76万元减少1032.91万元，下降68.87%，其中，财政拨款收入与上年的1475.76万元减少1036.61万元，下降70.24%，其他收入与上年的24万元减少16.3万元，下降67.92%。财政拨款收入减少的原因：2020年财政拨款的项目资金减少，1.铝产业片区市政基础设施建设项目前期经费减少28万元，2.环保管家项目经费减少20.2万元，3.云岭首席技师补助资金减少10万元，4.中央土壤污染防治专项资金减少450万元，5.甲马石新开田片区污水收集处置工程建设款减少200万元，6.省级工业和信息化发展专项资金减少300万元；其他收入减少的原因：从其他部门协调拨入的工作经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
文山马塘工业园区管理委员会部门2020年度支出合计720.27万元。其中：基本支出383.27万元，占总支出的53.21%；项目支出337万元，占总支出的46.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出与上年的660.23万元增加60.04万元，增长9.09%，其中，基本支出与上年的472.03万元减少88.76万元，下降18.8%，减少的原因是2020年调出人员5人，工资福利支出减少；项目支出与上年188.2万元增加148.8万元，增长79.06%，增加的原因是2020年增加了省级工业和信息化发展专项资金支出260万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山马塘工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出383.27万元。与上年的472.03万元减少88.76万元，下降18.8%，减少的原因是2020年调出人员5人，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出336.58万元，占基本支出的87.82%，人均18.25万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.97万元，占基本支出的10.95%。人均1.99万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山马塘工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337万元。项目支出与上年188.2万元增加148.8万元，增长79.06%，增加的原因是2020年增加了省级工业和信息化发展专项资金支出260万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山马塘工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出709.89万元，占本年支出合计的98.56%。与上年的640.87万增加69.02万元，增长10.77%，增加的原因是2020年增加了省级工业和信息化发展专项资金支出260万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出320.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.16%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出318.65万元，其他群众团体事务支出1.91万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出31.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出31.61万元。
9.卫生健康（类）支出5.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于行政单位医疗3.7万元，公务员医疗支出0.9万元，其他行政事业单位医疗支出0.54万元。
10.节能环保（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于其他污染防治支出50万元.
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用党政领导专工作经费和联系挂钩点扶持经支出20万元。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出260万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.63%。主要用于工业和信息产业支持支出260万元。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出22.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金支出22.58万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山马塘工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为4.26万元，完成预算的49.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.26万元，完成预算的60.87%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定我委严格控制三公经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.24万元，下降5.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.64%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我委严格控制三公经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出；实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费单项支出均明显下降。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区环保安全督查，安全生产工作宣传、检查、督查，招商引资，园区建设规划，污水收集处理站工程建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山马塘工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出33.66万元，与上年的67.3万元减少33.64万元，其中：商品和服务支出33.66万元，与上年的66.75万元减少33.09万元，占总支出的100％；其他资本性支出0万元，与上年的0.55万元减少0.55万元。机关运行经费支出减少的原因：1、2020年因财力困难工会会员会费未从行政账户拨入工会账，故工会经费支出较上年减少2.09万元；2、2020年下乡人员差旅费未报，差旅费支出较上年减少5.68万元，3、咨询费较上年减少18万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山马塘工业园区管理委员会部门资产总额380.16万元，其中，流动资产292.36万元，固定资产87.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少707.92万元，其中固定资产持平，流动资产减少707.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
380.16 |
292.36 |
87.8 |
0 |
62.61 |
0 |
25.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
“收入决算表”中其他收入的具体构成情况说明：单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费7.7万元（其中：收中国共产党文山市委员会统战部划拨工作经费3万元，文山市人大常务委员会划拨工作经费2万元，文山团市委划州，省级部分西部志愿者生活补助2万元，收市纪委拨工作经费0.7万元。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本部门不涉及专用名词。
监督索引号53262100249901111
