文山市思源实验学校2020年度部门决算公开目录

第一部分 文山市思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法制校，依法制教。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实党的教育方针，遵循教育规律,始终坚持“帮助一个孩子，成就一个家庭”的办学理念，以“好身心、好习惯、好品格”为培养目标，以“办优质平民学校，创教育扶贫示范”为办学总目标，积极探索“质量立校，科研兴校，特色强校”的办学思路，努力践行“学思悟行、感恩思源”的校训，通过“敬业精业、乐业勤业”的教风逐步形成学生“自信自立、自主自强”的学风和“勤学静思、文明尚德”的校风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市思源实验学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市思源实验学校部门2020年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员164人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市思源实验学校部门2020年度收入合计2,736.6万元。其中：财政拨款收入2,733.77万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.83万元，占总收入的0.1%。与上年对比财政拨款收入增加46.11万元，主要原因是2020年新招聘10人，公开选调1人，退休1人，教师总人数增加，相应的经费增加。

二、支出决算情况说明

文山市思源实验学校2020年度支出合计2210.58万元。其中：基本支出2205.27万元，占总支出的99.76%；项目支出5.32万元，占总支出的0.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：总支出减少241.31万元，主要原因分析：本年度项目支出减少，相应的总支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市思源实验学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2205.27万元。与上年对比：增加了89.60万元，主要原因分析：2020年新招聘10人，公开选调1人，退休1人，教师总人数增加10人，相应的经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2111.99万元，占基本支出的95.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.28万元，占基本支出的4.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市思源实验学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.32万元。与上年对比：减少了330.90万元，主要原因分析：财政经费紧张，项目支出减少，相应的总支出减少。具体项目支出开支为营营养改善计划资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市思源实验学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2207.76万元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比：增加了32.35万元，主要原因分析：2020年6月招聘教师10人，公开选调1人，退休1人，总人数增加10人，相应的财政拨款经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于发放西部计划志愿者生活补助；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出1884.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于基本支出1884.25万元，项目支出2.49万元。普通教育支出1792.50万元，占教育类支出的95.13%，包含小学教育694.70万元，初中教育1097.80万元。特殊教育支出4.70万元，占教育类支出的0.25%，包含特殊学校教育4.70万元。教育费附加安排的支出87.05万元，占教育类支出的4.62%，包含其他育费附加安排的支出87.05万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出126万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出124.28万元，占社会保障和就业类支出的98.63%；机关事业单位职业年金缴费支出1.72万元，占社会保障和就业类支出的1.37%；

9.卫生健康（类）支出43.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。其中：行政事业单位医疗43.75万元（包含：事业单位医疗32.91万元；公务员医疗补助7.63万元；其他在行政事业单位医疗3.21万元），占卫生健康类支出的100%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出149.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市思源实验学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市思源实验学校部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市思源实验学校资产总额11155.05万元，其中，流动资产932.67万元，固定资产11395.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加345.26万元，其中固定资产增加0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校以及工读学校的支出。

（四）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（五）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。