目录
第一部分 文山市第五小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市第五小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
文山市第五小学（原名文山县城北小学）是文山市委、市人民政府为适应文山城市建设发展的需要、解决进城务工的农民工子女的就学问题，于2007年9月将原开化镇攀枝花小学、卧龙小学、灰土寨小学合并后新建的一所市属小学。主要承担文山城北片区的小学教育任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
本学年是一个非常之学年，全校师生在非常时期付出非凡的艰辛努力，线上教学一丝不苟，复课复学教育扎扎实实。在提高教学成效的体系建设中，我校紧紧围绕着以实现目标为导向，有效集体教研为切入口，提升专业为保障，夯实双基为底线，以实现高效课堂为主战场，有力地促进了高效课堂个性化教学的有效实施。学校牢固树立一盘棋的大局意识，统一认识、精诚团结、积极作为，守土尽责，与时间赛跑，既做好了疫情防控工作，又完成了教育教学任务，做到疫情防控和教学工作两不误。全体教职工同心同德，精耕细作有担当，砥砺奋进，提升了办学水平，现将本学年学校工作总结如下：
1.领导班子强责任，精细防控保复学
(1)严格落实防控制度
疫情就是命令，防控就是责任，疫情一发生，学校就成立了疫情防控工作领导小组，建立疫情联防联控工作机制。
(2)严防死守常态化
开学前，按照疫情防控的要求组织开展校园环境清洁整治行动；在上学、放学重点时段，带班领导、值班教师、值班的保安人员能在校门口维持秩序，加强上学、放学时段学校门口的安全防范工作；复学后，一手抓防疫，一手抓教学。
2.教学教研讲优化，精细管理提效率
(1)“云课堂”及时上线
积极响应“停课不停学、停课不停研”的号召，教研室依托中心组迅速反应，按各阶段的要求出谋划策指导各备课组开展线上教学工作。
(2)“云共享”确保实效
教科室组织各备课组在集备中进一步研讨，确保教学实效。在网课期间，各备课组充分利用钉钉平台，认真开展集备活动，明确每一天的教学内容和教学方法。在返校上课之前，为了进一步巩固线上教学成果，做好线上线下教学的有效衔接，确保复课教学成效，提升教学质量。
(3)深入开展课题研究
教科室认真组织教师立足课题研究，努力提高课堂教学效率。认真组织教师开展课题研究。
3.教师队伍抓培训，结对帮扶共成长
(1)加强教学理论学习
依托读书月组织教师开展共读一本书活动。各学科教师积极参与，热情高涨。老师们通过参与讨论，交流教育思想，在观点交锋的过程中反思自己的教学行为，理解他人教育观点，有效优化自己的教育教学思维和策略。
(2)发挥工作室的作用
为了提高我校整体的教学教研水平，这学期继续发挥学校工作室在教学改革和发展中的引领作用。
4.德育团建严细实，厚植情怀聚能量
学校重视教师队伍培训，疫情期间，仍积极组织老师参加各类线上培训，着力培养一支德高业精的德育工作者队伍。
(1)发挥少先队先锋作用，促进优良校风建设
评建结合，抓养成教育的规范。以“流动红旗”、“优秀中队”、“星级少年”评比为抓手，培养学生自我约束、自我管理的能力，促进学生良好品格的培养。精细管理，抓校园“静”、“净”的落实。关注学生一日常规养成情况，重点抓好校园“静”、“净”的落实。
(2)弘扬抗疫精神
德育处深入挖掘教材的内涵，紧扣抗疫精神，精心准备了两场别开生面的复学典礼、开学第一课；组织开展了“抗击疫情，我们一起努力”主题书画、手抄报征集活动和展览；“致敬英雄 争当先锋”讲故事比赛和主题队日活动等活动，让学生感受着真正的中国力量，厚植爱国主义情怀！
(3)加强心理疏导
为减少疫情对学生可能造成的心理困扰和负面影响，帮助学生尽快适应学校的教学生活环境。
根据上级有关疫情防控工作相关精神，严格落实疫情防控工作要求，结合学校实际部署部门防控工作，制定各类相关制度和登记表，加强防控物资储备和管理，规范消毒流程，加大“除四害”力度，整治校园环境，清理卫生死角。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市第五小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.文山市第五小学，二级预算编制单位，上级主管部门为文山市教育体育局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市第五小学2020年末实有人员编制154人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制154人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市第五小学2020年度收入合计2,587.04万元。其中：财政拨款收入2,584.14万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.9万元，占总收入的0.11%。与上年对比增加40.53万元，增长1.59%，增加原因：2019年其他收入为市民族宗教局拨民族团结创建经费4万元，市教体局拨大门更换费用6万元、拨讲宪法奖金0.01万元、七乡名师补助3万元以及临时工补助5.03万元，市教委拨2019年党建经费3万元；2020年其他收入为市教体局拨家庭经济困难生生活补助2.9万元。
2020年收入与上年对比
单位：万元
项目 |
上年收入 |
本年收入 |
与上年对比 |
增减% |
财政拨款收入 |
2525.47 |
2584.14 |
58.67 |
2.32% |
其他收入 |
21.04 |
2.9 |
-18.14 |
-86.22% |
合计 |
2546.51 |
2587.04 |
40.53 |
1.59% |
二、支出决算情况说明
文山市第五小学2020年度支出合计2,262.46万元。其中：基本支出2,239.17万元，占总支出的98.97%；项目支出23.29万元，占总支出的1.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少22.37万元，下降0.98%，减少原因：①2018年市教委拨的党风廉政建设经费，于2019年用于党建长廊建设；②因财政资金紧张，未及时开放额度，导致在职人员单位保险未及时缴纳。
2020年支出与上年对比
单位：万元
项目 |
上年支出 |
本年支出 |
与上年对比 |
增减% |
基本支出 |
2260.84 |
2239.17 |
-21.67 |
-0.96% |
项目支出 |
23.99 |
23.29 |
-0.7 |
-2.92% |
合计 |
2284.83 |
2262.46 |
-22.37 |
-0.98% |
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市第五小学正常运转的日常支出2,239.17万元。与上年对比减少21.67万元，下降0.96%，减少原因：①2019年上级补助公用经费列入基本支出，2020年上级补助公用经费列入项目支出；②因财政资金紧张，未及时开放额度，导致在职人员单位保险未及时缴纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,178.15万元，占基本支出的97.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.02万元，占基本支出的2.73%。
2020年基本支出与上年对比
单位：万元
基本支出 |
上年支出 |
本年支出 |
与上年对比 |
增减% |
人员经费 |
2121.75 |
2178.15 |
56.4 |
2.66% |
公用经费 |
139.09 |
61.02 |
-78.07 |
-56.13% |
合计 |
2260.84 |
2239.17 |
-21.67 |
-0.96% |
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市第五小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.29万元。与上年对比减少0.7万元，下降2.92%，减少原因：2019年使用市教体局补助的培训经费支付教师培训费；2020年上级补助公用经费列入项目支出。
具体项目开支及开展工作情况
单位：万元
功能科目编码 |
科目名称（二级项目名称） |
上年支出 |
本年支出 |
与上年对比 |
增减% |
2011101 |
纪检组公务费（党风廉政建设） |
3.00 |
|
-3.00 |
-100.00% |
2050202 |
营养改善计划资金 |
4.82 |
1.81 |
-3.01 |
-62.45% |
2050202 |
家庭困难学生生活补助 |
|
2.90 |
2.90 |
100.00% |
2050202 |
义务教育公用经费 |
|
18.47 |
18.47 |
100.00% |
2050299 |
七乡名师名优校长培养经费 |
1.09 |
|
-1.09 |
-100.00% |
2050999 |
培训经费补助 |
10.05 |
0.11 |
-9.94 |
-98.91% |
2050999 |
安全、工勤人员补助 |
5.03 |
|
-5.03 |
-100.00% |
合计 |
23.99 |
23.29 |
-0.70 |
-2.92% |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市第五小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,259.46万元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加22.45万元，增长1.00%，增加原因：2020年财政开放部分额度，用于支付2019年在职教师保险。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育支出1,810.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。主要用于小学教育的公用经费及人员经费支出。其中：工资福利支出1,716.78万元；商品和服务支出79.5万元；对个人和家庭的补助14.6万元。
6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业支出215.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于社会保障与就业方面的支出，如：离休费、养老保险缴纳及死亡抚恤等。其中：工资福利支出200.86万元；对个人和家庭的补助14.39万元。
9.卫生健康支出79.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于卫生健康方面的支出，如：医疗保险等。均属于工资福利支出。
10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障支出153.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于单位缴纳职工住房公积金的支出。均属于工资福利支出。
20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出明细
单位：万元
项目 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
占比% |
教育支出 |
1716.78 |
79.50 |
14.60 |
1810.88 |
80.15% |
社会保障和就业支出 |
200.86 |
|
14.39 |
215.25 |
9.53% |
卫生健康支出 |
79.93 |
|
|
79.93 |
3.54% |
住房保障支出 |
153.40 |
|
|
153.40 |
6.79% |
合计 |
2150.97 |
79.50 |
28.99 |
2259.46 |
100.00% |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市第五小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.02万元，支出决算为1.4万元，完成预算的137.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算的137.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年预算“三公”经费时，未把2019年未付款预算在内；2020年支付2019年未付款1.01万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.33万元，增长1,866.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.33万元，增长1,866.27%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年支付“三公”经费0.07万元，余1.01万元未付款；2020年支付2019年未付款1.01万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市第五小学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动，我校属于公益性质事业单位，无部门机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市第五小学资产总额3,351.62万元，其中，流动资产589.74万元，固定资产2,760.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.37万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加194.03万元，其中固定资产增加15.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，文山市第五小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
文山市第五小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
