监督索引号53262100733301000

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市城市管理综合行政执法局，为文山市人民政府正科级工作部门，加挂文山市市政管理局牌子，主要承担文山城市基础设施维护管理，绿化、亮化管理，市容市貌及环境卫生管理等工作，集中行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用设施、环境保护、工商行政、房地产、牲畜定点屠宰、城市道路等方面法律、法规、规章规定的全部或者部分行政执法权。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年主要工作：1.学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，树立发展信心；2.认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化活动；3.做好全市基础设施维护管理，绿化、亮化管理，市容市貌及环境卫生管理，路灯维护管理等工作；4.做好“两危拆除”工作；5.做好非税收入征管工作；6.做好党风廉政建设工作；7.抓好精准扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入单位2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 文山市城市管理综合行政执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市城市管理综合行政执法局2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员35人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市城市管理综合行政执法局2017年度收入合计8277.75万元。其中：财政拨款收入4333.52万元，占总收入的52.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3944.24万元，占总收入的47.65%。与上年11174.8万元对比，2017年度收入减少2897.05万元。其中财政拨款收入比上年6557.2万元减少2223.68万元，主要是城乡社区环境卫生支出比上年减少2988.55万元；其他收入比上年4617.6万元减少673.36万元，主要是偿债资金比上年有明显减少。总的来说2017收入与上年比较，减少了2897.05万元，主要是在城乡社区环境卫生支出方面减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

文山市城市管理综合行政执法局2017年度支出合计7748.96万元。其中：基本支出921.89万元，占总支出的11.9％；项目支出6827.06万元，占总支出的88.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年度支出比2016年度支出12129.7万元减少4380.74万元。主要是比2016年减少洁城公司拨款所致。其中：基本支出比上年1297.6有万元减少375.71万元,主要是离退休人员工资划归社保局发放、公务用车运行费节约使用；项目支出比上年10832.1万元减少4005.04万元，主要是洁城公司清扫保洁费减少拨款和项目资金减少所致

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出921.89万元。与上年1297.6万元对比减少481.24万元,主要是离退休人员工资划归社保局发放和节约使用公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.45％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6827.06万元。与上年10832.1万元对比减少4005.04万元,主要是洁城公司清扫保洁费大幅度减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般行政管理事务支出（非税支出）83.54万元；

2、城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出5995.22万元；

3、城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生189.25万元；

4、其他国有土地收益基金支出29.4万元；

5、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出245.15万元；

6、其他城乡社区支出-公厕建设支出212万元；

7、地方旅游开发项目支出-公厕建设支出0.5万元；

合计支出6827.06万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市城市管理综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出3419.95万元,占本年支出合计的44.13%。与上年6517.21万元对比减少3097.26万元,主要是洁城公司清扫保洁费大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3419.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

1、文化体育与传媒支出0.5万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.1%。用于群众文化支出0.5万元。

2、社会保障和就业支出87.16万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的2.55%。主要用于归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.56万元，抚恤-死亡抚恤5.55万元，财政对社会保险基金的补助4.05万元，其中财政对工伤保险基金的补助1.39万元，财政对生育保险基金的补助2.66万元；

3、医疗卫生与计划生育支出56.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于行政单位医疗34.69万元，公务员医疗补助17.58万元，其他医疗保障支出4.72万元。

4、城乡社区支出3155.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.27%。主要用于行政运行729.56万元，一般行政管理事务83.54万元，城乡公共设施-其他城乡公共设施支出1941.26万元，城乡社区环境卫生189.25万元，其他城乡社区支出212万元。

5、住房保障支出47.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%主要用于住房公积金42.6万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市城市管理综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为4.92万元，完成预算的37.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的67.14%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的3.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位公务用车减少、公务接待费压缩、大力提倡厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年12.15万元减少7.23万元，下降59.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.93万元，下降59.59%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降57.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公务用车减少、公务接待费压缩、大力提倡厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占95.53%；公务接待费支出0.22万元，占4.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文山城市基础设施维护管理，绿化、亮化管理，市容市貌及环境卫生管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山城市基础设施维护管理，绿化、亮化管理，市容市貌及环境卫生管理等发生的3批次35人接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0批次0人发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市城市管理综合行政执法局2017年机关运行经费支出105.53万元，与上年313.98万元对比减少208.45万元,主要是办公费、公务用车运行缴费、差旅费和其他经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费14.06万元，手续费0.13万元，水费0.23万元，邮电费7.5万元，差旅费4.56万元，维修护费1.22万元，培训费6.5万元，公务接待费0.22万元，工会经费8.52万元，公务用车运行维护费4.7万元，其他交通费用48.95万元，其他8.94万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市城市管理综合行政执法局部门资产总额5550.5万元，其中，流动资产4959.13万元，固定资产591.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144.45万元，其中固定资产减少340.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆34辆，账面原值340.07万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                     单位：万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1794.24万元，其中：政府采购货物支出817.14万元；政府采购工程支出977.10万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53262100733301111