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文山市马塘镇中心学校2022年预算公开
目录
第一部分 文山市马塘镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山马塘镇中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市马塘镇中心学校2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和政府的教育方针、政策、法令、法规。坚持“三个面向”，努力普及九年义务教育，不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂、以教学为中心的办学方针不动摇，努力把学生培养成有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：财务室、总务处、办公室、党政办、德育处、教务处、工委、团委、教研室、信息办。
所属单位1个，为文山市马塘镇中心学校。
（三）重点工作概述
全面贯彻党的教育方针和教育相关法律法规，坚持“依法治校，民主决策”，严格执行重大事项报告制度，坚持校务公开制度，财务预算决算制度，切实推行素质教育，积极开展党风廉政建设和作风建设工作。把加强课堂教学改革，提高教育教学质量作为工作的重中之重来抓。
1、加强教学过程管理，提高课堂教学效率。狠抓普及，落实常规；强化教研，提高质量；重视队伍，提高素质。
2、强化德育工作，落实常规管理。狠抓常规教育，培养学生良好的行为习惯；深化校园文化建设，创造良好育人环境；关注学生健康，圆满完成全校学生一年一度的体检工作；安全工作，保障有力。
3、强化后勤管理，确保财务规范有序。加强财务管理，提高办学效益；落实“两免一补”，加强营养改善；积极拓展渠道，改善办学条件。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制249人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制249人。在职实有400人，其中： 财政全额保障400人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入9,507.94万元，其中：一般公共预算8,296.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1,211.66万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比：2022年部门财务总收入9,507.94万元，与上年的8,670.94万元相比增加了837.00万元，增长率为9.65%，主要原因分析：本年度义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助等上级补助收入预算增加，从而导致总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入8,296.28万元，其中:本年收入8,296.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,296.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年的8,670.94万元对比财政拨款收入减少了374.66万元，下降4.32%，主要原因分析：上年度财政拨款收入汇总数据中包含上级补助收入，本年度财政拨款收入数据中不含上级补助收入。。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出9,507.94万元。财政拨款安排支出8,296.28万元，其中：基本支出8,241.96万元，与上年的8603.7万元对比减少361.74万元，下降4.20%，主要原因分析：一是工勤人员减少并且其经费支出转入文山市教育体育局进行预算列支，学校不再预算此项经费；二是上年度有机关事业单位职业年金缴费支出预算，本年度无此经费预算；项目支出54.32万元，与上年的67.24对比减少了12.95万元，下降19.21%，主要原因分析：上年度项目支出预算中包含学校收取上缴财政的国有固定资产出租收入和学前教育保育费，本年度学校减少了国有固定资产出租，故此项收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-学前教育106.81万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育家庭经济困难学生资助、学前教育保教费形成的项目资金等。
2. 教育支出-普通教育-小学教育3,302.42万元，主要用于在职人员工资、义务教育阶段学校公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
3. 教育支出-普通教育-初中教育2,378.85万元，主要用于在职人员工资、义务教育阶段学校公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助等。
4.教育支出-普通教育-其他普通教育支出7万元，主要用于中小学国有资产出租出借收入形成的项目资金。
5. 教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于特殊教育学校公用经费支出。
6.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出4.48万元，用于离岗退休民办教师生活补助。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休687.65万元，主要用于事业单位离退休人员工资。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出813.47万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.71万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。
10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27.48万元，主要用于在职人员的失业保险。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗353.33万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助101.93万元，主要用于在职人员的公务员医疗保险费支出。
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35.90万元，主要用于在职人员缴纳的大病医疗保险支出、工伤保险支出。
14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金471.11万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1,696.93万元（其中：基本支出1,696.93万元，项目支出0万元）。
津贴补贴615.71万元（其中：基本支出615.71万元，项目支出0万元）。
奖金1,581.41万元（其中：基本支出1,581.41万元，项目支出0万元）。
绩效工资1,543.49万元（其中：基本支出1,543.49万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费813.47万元（其中：基本支出813.47万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费353.33万元（其中：基本支出353.33万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费101.93万元（其中：基本支出101.93万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费63.38万元（其中：基本支出63.38万元，项目支出0万元）。
住房公积金471.11万元（其中：基本支出471.11万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）。
办公费89.29万元（其中：基本支出34.97万元，项目支出54.32万元）。
培训费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。
工会经费78.51万元（其中：基本支出78.51万元，项目支出0万元）。
福利费96.00万元（其中：基本支出96.00万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0万元）。
退休费683.75万元（其中：基本支出683.75万元，项目支出0万元）。
生活补助98.14万元（其中：基本支出98.14万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额62.05万元，其中：政府采购货物预算62.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市马塘镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少1万元，下降20.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市马塘镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年持平，没有增减变化。
（二）公务接待费
文山市马塘镇中心学校2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
增减变化原因：与上年对比减少的原因主要是厉行节约，减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市马塘镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年持平，没有增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市马塘镇中心学校制定了马塘镇幼儿园临时聘用人员支出绩效目标，通过学校的努力，解决学位缺口数量300个，确保马塘镇幼儿毛入学率达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市马塘镇中心学校2022年事业运行经费安排634.07万元，与上年232.53万元对比增加了401.54万元，增长172.68%，主要原因分析：本年度义务教育公用经费上级补助收入纳入预算了。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市马塘镇中心学校资产总额4,856.36 万元，其中，流动资产119.88 万元，固定资产3,537.05 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,199.43 万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2312.12万元，其中固定资产减少260.53 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.00万元，其中出租资产20平方米，资产出租收入7.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536001700111
