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文山市水利工程建设管理中心
2022年预算公开目录
第一部分 文山市水利工程建设管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市水利工程建设管理中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市水利工程建设管理中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、承担中型水库、小（1）型水库工程、小（2）型水库工程、病险水库和病险水闸出现加固工程等重点水利项目的建设管理工作；
（2）、承担石漠化水资源利用项目、水资源与水生态工程、水土保持小流域综合治理工程、大中型灌区工程、农村饮水安全工程（包括小水窖建设）、水旱灾害防御工程和抢险救灾应急工程、山洪灾害非工程措施（含维修管护）等项目建设管理工作；
（3）、承担全市中小河流整治、维修工作；
（4）、指导全市水利工程项目建设；
（5）、承办上级部门及市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据《中共文山市委机构编制委员会关于文山市水务局所属事业单位优化整合的通知》（文市机编发【2021】1号），原文山市水利电力勘测设计队和原文山市暮底河水库管理中心优化整合为文山市水利工程建设管理中心，属于股所级单位，核定事业编制51人。我单位内设机构4个，包括办公室、财务室、建设管理办公室、质量与安全管理办公室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续推进未完项目进度建设
持续推进文山市湾子寨水库工程项目，乐竜中型灌区水源配置综合利用项目，底泥水库应急修复工程，新马房水库工程项目的工作。
2.做好新开工项目建设管理工作
做好市委、市政府、州水务局、市水务局安排的新项目建设管理工作，按程序完成项目招投标、开工备案等工作。
3.做好上报统计相关工作
做好各个管理系统数据的更新上报，同时按时按质完善其他临时要求的上报材料。
4.持续认真开展其他重点工作
将加强党风廉政建设、新冠肺炎疫情防控、爱卫创卫、脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作等重点工作与业务工作同安排、同部署、同要求，有序推进各项工作的落实。
二、预算单位基本情况
文山市水利工程建设管理中心2022年部门预算单位共一个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入808.37万元，其中：一般公共预算808.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年718.91万元对比，本年增加89.46万元，增长12.44%，主要原因是本年实有人数45人，比上年40人增加5人，人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出相应的增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入808.37万元，其中:本年收入808.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算808.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年718.91万元对比，本年增加89.46万元，增长12.44%，主要是本年实有人数45人，比上年40人增加5人，人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出相应的增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出808.37万元。财政拨款安排支出808.37万元，其中：基本支出808.37万元，与上年基本支出718.91万元对比增加89.46万元，主要原因是本年实有人数45人，比上年40人增加5人，人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金等支出相应的增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出70.86万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.38万元，主要用于遗属人员生活补助支出。
“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.52万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。
“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.73万元，主要用于公务员医疗补助支出。
“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.83万元，主要用于大病保险、生育保险支出。
“2130311”农林水支出—水利—水资源节约管理与保护支出568.11万元，主要用于人员工资福利支出和单位运行支出，如办公费、差旅费、工会经费支出等。
“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.31万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资178.15万元（其中：基本支出178.15万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴12.7万元（其中：基本支出12.7万元，项目支出0万元）。
30103工资福利支出-奖金162万元（其中：基本支出162万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-绩效工资170.07万元（其中：基本支出170.07万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费75.15万元（其中：基本支出75.15万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.48万元（其中：基本支出32.48万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金43.31万元（其中：基本支出43.31万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-办公费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）。
30202商品和服务支出-印刷费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。
30209商品和服务支出-物业管理费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。
30211商品和服务支出-差旅费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
30226商品和服务支出-劳务费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。
30228商品和服务支出工会经费7.22万元（其中：基本支出7.22万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费70.23万元（其中：基本支出70.23万元，项目支出0万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此项。
（三）经济社会事业发展事项
无此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.11万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.11万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市水利工程建设管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年0.45万元增加3.35万元，增长744.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市水利工程建设管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年未安排因公出国（境）事宜。
（二）公务接待费
文山市水利工程建设管理中心2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年0.45万元减少0.15万元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
公务接待费预算安排下降的主要原因是严格执行中央、省、州、市关于公务接待的有关规定，严控接待人数和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市水利工程建设管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：因机构改革单位合并，原文山市暮底河水库管理中心公务车辆合并到新单位，故增加公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市水利工程建设管理中心2022年部门预算无重点领域财政项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他纪检监察事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无此项。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市水利工程建设管理中心资产总额1589.75万元，其中，流动资产1550.74万元，固定资产6.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7.52万元，无形资产24.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1416.31万元，其中固定资产减少3.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.31万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100333200100111
