目 录

第一部分 文山市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市地方公路管理段是全市农村公路养护管理机构，在市交通运输局的直接领导下开展工作，主要承担全市农村公路的管理养护和农村公路路产路权保护工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度，编制本辖区农村公路养护建议计划，并按照批准的计划组织实施；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责辖区内县道养护、路政管理和路产路权保护；协助指导乡（镇）的乡道、村道养护管理；整理上报农村公路管理养护基础信息资料。依法实施路政管理许可、行政处罚、案件查处、行政强制、监督检查等工作。2020年我单位主要实施工程如下：全市农村公路日常养护、小修保养及应急水毁保通工程、2020年养护大中修工程、2020文山市农村公路生命安全防护工程。2020年窄路基路面工程。2020年水上交通安全建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.公益一类事业单位：文山市地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市地方公路管理段2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市地方公路管理段2020年度收入合计7737.15万元。其中：财政拨款收入320.87万元，占总收入的4.15%；其他收入7416.28万元，占总收入的95.85%。财政拨款收入与上年对比减少87.54%，主要原因是：财政将2019年单位项目资金从零余额拨付，2020年项目资金未从零余额拨付。其他收入与上年对比增加51.29%，主要原因是财政将2019年单位项目资金从零余额拨付,2020年支付项目增加。

二、支出决算情况说明

文山市地方公路管理段2020年度支出合计6148.49万元。其中：基本支出295.01万元，占总支出的4.79％；项目支出5853.48万元，占总支出的95.21％；基本支出与上年对比减少11.39万元,主要原因养老保险等社会保险未缴清。项目支出与上年对比增加1819.73万元，主要原因是项目增加，导致资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市地方公路管理段机构正常运转的日常支出295.01万元。与上年对比减少11.39万元,主要原养老保险等社会保险未缴清。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5853.48万元。与上年对比增加1819.73万元，主要原因是2020年项目增加，导致资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出365.87万元,占本年支出合计的5.95%。与上年对比减少85.21%,主要原因2019年一般公共预算财政拨款中有项目支出2154万元，2020年只有70.86万元用于项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于缴纳职工养老保险及死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出7.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.农林水（类）支出70.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%。主要用于支付2019年第三批农村公路生命安全防护工程工程款；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出255.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.75%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.12万元，支出决算为1.75万元，完成预算的28.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的30.16%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的16.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格按照厉行节约的规定执行，大力压缩“三公”经费开支，我单位“三公”经费开支逐年降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.35万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元；公务接待费支出决算增加0.11万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因单位项目增加，公务用车燃油费及接待费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占93.75%；公务接待费支出0.11万元，占6.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中：

公务用车运行维护支出1.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路养护及安防工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市地方公路管理段2020年度机关运行经费支出29.82万元，与上年对比增加19.84万元，主要原因是:单位2019年额度关闭导致部分支出于2020年支付。机关运行经费主要用于日常公用支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市地方公路管理段资产总额3624.73万元，其中，流动资产3584.31万元，固定资产175.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1413.6万元，其中固定资产增加3.13万元。实现资产处置收入0万元。 购入固定资产3.13万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元；授予中小企业合同金额3.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。