第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分文山市第十二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育。对文山市辖区内有严重不良行为或有轻微犯罪的未成年人开展专门的特殊教育；对中小学在校的学习偏常、心理偏常、品德偏常的“问题学生”强制完成义务教育；对在校生进行中等职业教育；做好文山市未成年人违法犯罪的超前预防工作。

2．机构人员情况：年初在职教职工12人，年末在职教职工人12，临时工25人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．切实帮助“问题学生”和轻微犯罪的成年人走出迷途，挽救、培养成有理想、有文化、有纪律并掌握一定劳动技能技术和职能技能的健康公民，预防控制其违法犯罪，维护了文山市的社会稳定。

2.是正常开展资助工作，对其生活进行关怀。为使进入学校学习学生的生活质量得到进一步改善，使其健康成长，市政府对在校学校的学生每月每人发放400元的生活补助；同时，积极向上级争取农村义务教育学生营养改善计划资金，自2016年1月开始，在校的学生均享受到了每月每人80元的营养改善计划资金(全年按十个月计)。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第十二中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第十二中学2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第十二中学2017年度收入合计372.45万元。其中：财政拨款收入343.21万元，占总收入的92.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.24万元，占总收入的7.85%。与上年对比上年增加154.60万元，主要是工资、绩效、养老保险增加，增加厨房设备。

收入占比图

二、支出决算情况说明

文山市第十二中学2017年度支出合计373.51万元。其中：基本支出344.38万元，占总支出的92.20％；项目支出29.12万元，占总支出的7.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加159.81万元,主要是工资、绩效、养老保险增加，增加厨房设备。

支出占比图

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山市第十二中学，正常运转的日常支出344.38万元。与上年对比增加130.76万元,主要是工资、绩效、学生增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.41％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山市第十二中学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.12万元。与上年对比增加29.04万元,主要原因是增加厨房设备购置和优秀教师奖。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款支出344.38万元,占本年支出合计的92.20%。与上年对比增加130.76万元,主要原因是工资、绩效、学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出302.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于公用经费、在职人员工资、学生生活补助及临时工工资；

2.社会保障和就业支出19.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、职工工伤险、生育险；

3医疗卫生与计划生育支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出11.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于住房公积金；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第十二中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山市第十二中学2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增减，我校属于事业单位。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山市第十二中学资产总额55.79万元，其中，流动资产18.40万元，固定资产37.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.6万元，其中固定资产增加34.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋8620平方米，实现资产使用收入20.69万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额34.51万元，其中：政府采购货物支出34.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。