监督索引号53262100536001800000
文山市薄竹镇老回龙中心学校2022年预算公开目录
第一部分 文山市薄竹镇老回龙中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市薄竹镇老回龙中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市薄竹镇老回龙中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法制校，依法制教。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办、教务处、教科室、总务处、财务室、德育处、团队室。
所属单位8个，分别是：
1. 文山市薄竹镇老回龙中心学校
2. 文山市薄竹镇老回龙小学
3. 文山市薄竹镇龙树脚小学
4. 文山市薄竹镇新回龙小学
5. 文山市薄竹镇落水洞小学
6. 文山市薄竹镇摆依寨小学
7. 文山市薄竹镇白租革小学
8. 文山市薄竹镇以腻资小学
（三）重点工作概述
实施九年义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制147人，其中：行政编制 0人，事业编制147人。在职实有267人，其中： 财政全额保障267人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 64人，其中： 离休 0人，退休 64人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 5197.85万元，其中：一般公共预算4454.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入743.38万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加552.32万元，增长11.89%，主要原因分析：本年度上级补助收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 4454.46万元，其中:本年收入4454.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4454.46万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加552.32万元，增长11.89%，主要原因分析：上年度财政拨款收入汇总数据中包含上级补助收入，本年度财政拨款收入数据中不含上级补助收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出5197.85万元。财政拨款安排支出 4454.46万元，其中：基本支出4394.45万元，与上年对比减少191.11万元，下降4.2%，主要原因分析：文山市教育系统工勤人员纳入政府购买服务，聘请工勤人员减少，相关经费支出预算减少；项目支出60.01万元，与上年对比增加0.04万元，上升0.07%，主要原因分析：项目支出和上年度相比略微增加一点，属于合理增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于对事业单位经常性补助4645.53万元，其中：
（1）2050201—普通教育—学前教育支出101.74万元，主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育发展、学前教育家庭经济困难学生资助等。
（2）2050202—普通教育—小学教育支出2676.07万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、校舍建设经费等。
（3）2050203—普通教育—初中教育支出983.93万元，主要用于在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助、校舍建设经费等。
（4）2050299—其他普通教育支出60.01万元，主要用于学校项目建设支出。
（5）2050701—特殊学校教育支出9万元，主要用于残疾学生公用经费方面支出。
（6）2080502—事业单位离退休支出391.04万元，主要用于行政单位离退休人员工资。
（7）2080505—机关事业单位养老保险支出437.86万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
（8）2080801—死亡抚恤支出3.07万元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。
（9）2089999—其他社会保障和就业支出14.76万元，主要用于在职人员的工伤保险、大病医疗保险。
（10）21011—行政事业单位医疗支出267.39万元，主要用于在职人员的医疗保险费支出。
（11）2210201—住房公积金支出252.98万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资973.34万元（其中：基本支出973.34万元，项目支出0万元）。
津贴补贴147.84万元（其中：基本支出147.84万元，项目支出0万元）。
奖金646.80万元（其中：基本支出646.80万元，项目支出0万元）。
绩效工资1067.72万元（其中：基本支出1067.72万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费437.86万元（其中：基本支出437.86万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险费189.74万元（其中：基本支出189.74万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费56.89万元（其中：基本支出56.89万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费35.52万元（其中：基本支出35.52万元，项目支出0万元）。
住房公积金252.98万元（其中：基本支出252.98万元，项目支出0万元）。
办公费30.31万元（其中：基本支出30.31万元，项目支出0万元）。
培训费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。
工会经费42.16万元（其中：基本支出42.16万元，项目支出0万元）。
福利费64.32万元（其中：基本支出64.32万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）。
退休费389.09万元（其中：基本支出118.87万元，项目支出0万元）。
生活补助56.97万元（其中：基本支出56.97万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市薄竹镇老回龙中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.66万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市薄竹镇老回龙中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。
（二）公务接待费
文山市薄竹镇老回龙中心学校2022年公务接待费预算为0.1万元，预算接待批次6，每批次人数5人，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次6，每批次人数5人，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市薄竹镇老回龙中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为2.56万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.56万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
预算绩效管理工作的开展和实施对现代教育有着重要的意义与影响,不仅能提高资金的使用效益,而且有利于学校各项管理事务的开展与发展,提高学校经营水平,合理分配资金的使用,使人尽其力、物尽其责,使学校的各项工作在一个和谐的环境下有条不紊地开展,因此说预算绩效管理工作在中小学的实施具有重要意义。
1、加强宣传, 提高预算绩效管理意识
资金的预算管理是财务部门管理的核心内容,我校建立“绩效第一”的管理理念,在校园内部营造追求效率的良好工作气氛,充分利用文件、研讨会、业务培训、广播媒体等形式宣传预算绩效工作的重要性,强化责任与效率的意识,使预算绩效理念深入人心,以便使工作人员在绩效管理工作中时刻注意效益与分配的关系及作用。
2、建立健全预算绩效管理制度
目前,我校的预算绩效管理工作仍然处于探索阶段,本身也是摸着石头过河,工作的开展不能操之过急。但是需要注意的是无论是绩效管理工作的实施还是绩效评价结果的应用等都需要有一定的制度规章进行约束。在制定预算绩效管理工作的规章制度时要重点制定预算绩效管理的方法、指标、评价体系结果应用等的管理方法,形成一个相互牵制、相互影响的绩效管理制度体系。另外,要加强预算管理工作的相关配套措施的完善与改进,确保预算绩效管理工作发挥其最佳效果。
3、完善预算绩效管理监督机制
学校预算绩效工作开展的好坏很大程度上要看预算绩效监督工作的实施力度,所以在平时的工作中为了提高预算绩效的监督工作,要在学校内部不断完善监督机制,将领导监督、专业人员监督以及学生监督相结合进行层层递进式监督管理,对预算制定、执行、实施、评价、结果等工作过程进行严格的全方位的控制。在文山三七之乡网站上定期公布预算的执行情况,是信息公开化、透明化,接受群众监督,提高监督效果。
4、建立预算评价结果应用机制
我校绩效评价领导小组每年都及时对自评工作的质量进行审核管理,确认评价的真实性与合理性。绩效评价结果实行通报制度,对于一些评价结果好的进行表扬和鼓励,而对于评价结果差的进行通报批评以及相应的处罚。以此鼓励绩效管理工作积极、高校的开展,优化资源配置,提高资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
事业运行经费412.61万元，与上年对比增加149.68万元，上升56.92%，主要原因分析：一是由于学生公用经费提高补助标准，导致本年度安排事业运行经费较上年增加；二是因为填报口径不一致，上年度公用经费取数只取市级补助公用经费，本年度公用经费涉及上级补助和本级财力安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市薄竹镇老回龙中心学校资产总额为5426.7万元，其中流动资产97.86万元，固定资产5328.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1429.83万元，其中固定资产减少272.63万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面价值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100536001800111
