监督索引号53262100247500000
文山市供销合作社2023年预算公开目录
第一部分文山市2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市供销合作社2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市供销合作社2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
担负着指导农民合作经济组织的发展、协调农民合作经济组织与其他的关系、依法对社有资产进行管理、行使本级社有资产出资人代表、实施以农资供应、农产品流通，农业信息化服务为主的农村流通体系建设、参与国际、国内合作经济组织进行交流和协作、组织实施“乡村流通工程”建设、承担本级政府交办的其他任务等主要工作职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：内设综合科、人事财务科、经济发展科、合作指导科、监察审计科五个科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
按照市委市政府及州级要求，积极、认真做好服务“三农”各项工作。1.进一步推进供销综合改革。在全系统全面推进供销综合改革，不断增强系统经济实力、服务功能和发展活力。2.努力做好农民合作社发展工作。以规范性合作社发展为重点，以合作社提质增效改造为辅助，抓好农民合作社发展工作，让农民合作社成为农村繁荣、农业发展和农民增收的支撑点。3.认真开展系统内农民合作社综合服务中心工作。充分发挥农民合作社综合服务中心的综合服务职能，为合作社做好资金管理、档案管理、资格认证、资金互助、农化服务等方面工作，发挥农民合作社综合服务中心资源优势，为农民合作社搭建服务平台，让农民合作社在农民增收中发挥更大作用。4.加强社有资产管理，确保社有资产保值增值。一是积极争取市级财政补助和业主自筹注入资金；二是继续做好《清香苑》房地产合作开发项目，确保项目完工，不断壮大社有资产；三是继续推进社有企业改革，加强社有企业管理，创新社有企业服务方式，增强社有企业活力，确保社有资产保值增值。5.进一步做好脱贫攻坚巩固与乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入488.5万元，其中：一般公共预算488.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年预算数533.19万元对比减少44.69万元，降低8.38%，主要原因是在职人员减少一人、退休人员减少两人，故而本年预算数减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入488.5万元，其中:本年收入488.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算数533.19万元对比减少44.69万元，降低8.38%，主要原因是在职人员减少一人、退休人员减少两人，故而本年预算数减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出488.5万元。财政拨款安排支出488.5万元，其中：基本支出481.73万元，与上年预算数533.19万元对比减少51.46万元，降低9.65%，主要原因是在职人员工资减少一人，退休人员减少两人；项目支出6.77万元，与上年预算数0万元对比增加6.77万元，增加100%，主要原因是本年度遗属补助按项目支出进行预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（2080501）归口管理的行政单位离退休支出81.32万元，主要反映单位离退休人员的工资支出；
（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出44.99万元，主要反映为单位人员缴纳的基本养老保险缴费支出；
（2080801）死亡抚恤支出6.77万元，主要反映为单位遗属补助支出；
（2101101）行政单位医疗支出19.51万元，主要反映为单位职工缴纳的行政单位医疗保险的支出；
（2101103）公务员医疗补助支出8.66万元，主要反映为单位职工缴纳的公务员医疗补助支出；
（2101199）其他行政事业单位医疗支出2.65万元，主要反映为单位职工缴纳的其他行政事业单位医疗（大病保险）支出；
（2160201）行政运行支出297.61万元，主要反映单位在职职工基本工资、津贴补贴、考核奖、办公费、邮电费、差旅费等支出；
（2210201）住房公积金支出26.99万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）基本工资97.54万元；
（30102）津贴补贴116.06万元；
（30103）奖金36.98万元；
（30108）养老保险44.99万元；
（30110）医疗保险19.51万元；
（30111）公务员医疗补助8.66万元；
（30112）其他社会保障缴费2.64万元；
（30113）住房公积金26.99万元；
（30201）办公费4.4万元；
（30204）手续费0.1万元；
（30205）手续费0.6万元；
（30207）邮电费2万元；
（30211）差旅费4.5万元；
（30216）培训费0.08万元；
（30217）公务接待费2万元；
（30228）工会经费4.34万元；
（30229）福利费5.28万元；
（30239）其他交通费用19.74万元；
（30299）其他商品和服务支出4.72万元；。
（30302）退休费80.60万元；
（30305）遗属补助经费6.77万元
（其中：基本支出481.73万元，项目支出6.77万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年单位无按既定政策标准测算的补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市供销合作社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市供销合作社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
文山市供销合作社2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待400人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市供销合作社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年文山市供销合作社项目支出6.77万元，与上年对比增加6.77万元，增减变化的原因主要是：2023年度将上年度的遗属补助费按照项目进行预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障文山市供销合作社运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市供销合作社2023年机关运行经费安排47.76万元，与上年对比减少0.18万元，下降0.38%，主要原因是认真执行厉行节约原则。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市供销合作社资产总额9.66万元，其中，流动资产6.93万元，固定资产2.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.35万元，为流动资产增加6.62万元，固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262100247500111
