监督索引号53262100272400000
文山市机关事务管理局2023年预算公开目录
第一部分 文山市机关事务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市机关事务管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市机关事务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究和制定市政务中心机关事务工作的具体规定和办法并组织实施。
2.负责全市重要的公务接待，拟订并组织实施公务接待的办法和制度，承担全市大型活动接待服务工作。
3.负责州、市安排的重要会议和大型活动的后勤保障和服务工作。
4.负责市政务中心办公用房的调配管理和维护，做好相关后勤管理和服务保障工作。
5.负责市政务中心的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放工作。
6.负责全市节能降耗的统计上报工作。
窗体顶端
7.负责保障市级机关跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动以及保障跨部门综合执法执勤和重大突发事应急用车的调配。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、接待管理股、物业管理股、会务管理股、节能与公房管理股、市级机关公务用车服务中心。
所属单位2个，分别是：
1.文山市机关事务管理局
2.文山市级机关公务用车服务中心
（三）重点工作概述
1.我局在节能降耗上实现新跨越，进一步深化公共机构节能管理，推行节能工作常态化、制度化，加快节能改造，环保节能产品推广使用，做好市级机关能耗统计、考核评价工作，节能降耗工作迈出实质性进展，取得实质性的成果。
2.重要会议和重大活动的后勤保障上进一步细化会务、活动接待预案方案，进一步规范会议、活动接待标准，努力做到会务接待保障工作科学化、规范化、标准化，无差错、零失误。
3.在机关物业管理上实现新跨越。坚持以“三服务”为宗旨，以“三满意”为标准，加强对物业服务、安保监管、指导与考核，加强机关大院、办公场所等的安全管理，不断提高卫生保洁、会议服务、安全秩序等方面的保障服务工作水准，为市级机关各部门开展职能工作提供优质、高效、快捷、便利的后勤保障和整洁优美、安全有序的工作环境。
4.市级机关公务用车服务中心车辆调派严格按照申请流程进行，调度员调派车辆时严格审核申请单位的用车事由，凡是不符合用车条件的一律取消用车申请。一年来，市级机关公务用车服务中心按照市委、市政府的安排，精心组织，圆满完成了州级、市级组织的各类大型会议、活动等车辆调派任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制36辆，实有车辆36辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1307.36万元，其中：一般公共预算1287.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。
与上年对比减少155.32万元，下降10.62%，主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制物业管理、水电维护、维修维护等支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1287.36万元，其中:本年收入1287.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1287.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少175.32万元，下降11.99%，主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制物业管理、水电维护、维修维护等支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1307.36万元。财政拨款安排支出 1287.36万元，其中：基本支出371.78万元，与上年对比增加46.39万元，增长14.26%，主要原因是人员增加变动及养老保险等变动；项目支出915.58万元，与上年对比减少221.71万元，下降19.49%，主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制物业管理、水电维护、维修维护等支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201（类）-03（款）-02（项）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出915.58万元，主要用于市政务中心水电费、维修（护）费、卫生保洁、绿化养护、会务费、市级机关公务用车运行维护费。
2.201（类）-03（款）-03（项）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出257.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含人员工资福利、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出）。
3.201（类）-29（款）-99（项）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1.00万元。
4.208（类）-05（款）-01（项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出10.10万元，主要反映为退休人员工资及公用经费。
5.208（类）-05（款）-05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.63万元，主要反映为在职人员基本养老保险缴费支出。
6.208（类）-99（款）-99（项）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.58万元，主要反映为在职人员失业保险缴费支出。
7.210（类）-11（款）-02（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出20.34万元，主要反映为缴纳在职人员事业单位医疗保险支出。
8.210（类）-11（款）-03（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出5.08万元，主要反映为缴纳在职人员公务员医疗保险支出。
9.210（类）-11（款）-99（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.01万元，主要反映为缴纳在职人员工伤保险、大病保险支出。
10.221（类）-02（款）-01（项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出27.98万元，主要反映缴纳在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出336.77万元（其中基本支出336.77万元，项目支出0万元）。其中：301（类）-01（款）基本工资85.45万元（其中基本支出85.45万元，项目支出0万元）；301（类）-02（款）津贴补贴5.66万元（其中基本支出5.66万元，项目支出0万元）；301（类）-07（款）绩效工资142.04万元（其中基本支出142.04万元，项目支出0万元）；301（类）-08（款）养老保险缴费46.63万元（其中基本支出46.63万元，项目支出0万元）；301（类）-10（款）职工基本医疗保险缴费20.34万元（其中基本支出20.34万元，项目支出0万元）；301（类）-11（款）公务员医疗补助缴费5.08万元（其中基本支出5.08万元，项目支出0万元）；301（类）-12（款）其他社会保障缴费3.59万元（其中基本支出3.59万元，项目支出0万元）；301（类）-13（款）住房公积金27.98万元（其中基本支出27.98万元，项目支出0万元）。
2.302商品和服务支出937.09万元（其中基本支出21.51万元，项目支出915.58万元）。其中：302（类）-01（款）办公费6.12万元（其中基本支出6.12万元，项目支出0万元）；302（类）-07（款）邮电费4.00万元（其中基本支出4.00万元，项目支出0万元）；302（类）-09（款）物业管理支出682.83万元（其中基本支出0万元，项目支出682.83万元）；302（类）-11（款）差旅费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元）；302（类）-15（款）会议费15.00万元（其中基本支出0万元，项目支出15.00万元）；302（类）-16（款）培训费0.08万元（其中基本支出0.08万元，项目支出0万元）；302（类）-17（款）公务接待费72.67万元（其中基本支出0.67万元，项目支出72.00万元）；302（类）-28（款）工会经费4.52万元（其中基本支出4.52万元，项目支出0万元）；302（类）-29（款）福利费5.52万元（其中基本支出5.52万元，项目支出0万元）；302(类)-31（款）公务用车运行维护支出145.75万元（其中基本支出0万元，项目支出145.75万元）；302（类）-99（款）其他商品和服务支出0.10万元（其中基本支出0.10万元，项目支出0万元）。
3.303（类）-02（款）退休费10.00万元（其中基本支出10.00万元，项目支出0万元）；303（类）-05（款）生活补助3.50万元。（其中基本支出3.50万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额529.13万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购服务预算523.83万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218.42万元，较上年减少116.68万元，下降34.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因是未接到有关因公出国（境）任务，没有增减变化。
（二）公务接待费
文山市机关事务管理局2023年公务接待费预算为72.67万元，较上年增加51.40万元，增长241.65%，国内公务接待批次为196次，共计接待7680人次。
增加原因主要是按照地方发展需要优化营商环境，树立良好政府形象，化解往年欠款。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为145.75万元，较上年减少168.08万元，下降53.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少168.00万元，下降100%；公务用车运行维护费145.75万元，较上年减少0.08万元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。
公务用车运行维护费减少的原因是：我局严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，有效降低车辆费用。
公务用车购置费减少的原因是: 我局高效合理使用现有车辆，2023年不再安排车辆购置预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市机关事务管理局属非参照公务员法管理的事业单位，2023年无机关运行经费预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市机关事务管理局资产总额1230.59万元，其中，流动资产22.70万元，固定资产1207.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加52.77万元，其中固定资产增加37.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53262100272400111
